有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第31期計算期間 (自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日) | 第32期計算期間 (自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 97 | 25 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,005,398 | 148,844,526 | |
| 営業収益合計 | 3,005,495 | 148,844,551 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 596,007 | 429,121 | |
| 委託者報酬 | 11,920,099 | 8,582,316 | |
| その他費用 | 354,706 | 248,814 | |
| 営業費用合計 | 12,870,812 | 9,260,251 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △9,865,317 | 139,584,300 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △9,865,317 | 139,584,300 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △9,865,317 | 139,584,300 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 46,912,860 | 20,318,235 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △119,627,596 | △117,449,142 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,374,791 | 29,539,501 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 60,374,791 | 29,539,501 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,418,160 | 4,116,868 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,418,160 | 4,116,868 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △117,449,142 | 27,239,556 | |
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