有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月20日-平成30年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第38期計算期間 (自 平成29年3月16日 至 平成29年9月19日) | 第39期計算期間 (自 平成29年9月20日 至 平成30年3月15日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 50,065,531 | 45,766,825 | |
| 営業収益合計 | 50,065,531 | 45,766,825 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3 | 7 | |
| 受託者報酬 | 189,346 | 170,411 | |
| 委託者報酬 | 3,786,738 | 3,408,048 | |
| その他費用 | 109,509 | 98,559 | |
| 営業費用合計 | 4,085,596 | 3,677,025 | |
| 営業利益 | 45,979,935 | 42,089,800 | |
| 経常利益 | 45,979,935 | 42,089,800 | |
| 当期純利益 | 45,979,935 | 42,089,800 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,233,907 | 3,697,186 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 19,984,743 | 63,131,910 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,213,076 | 7,814,814 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,213,076 | 7,814,814 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,811,937 | 14,950,795 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,811,937 | 14,950,795 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,131,910 | 94,388,543 | |
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