有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月16日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期計算期間 (自 平成28年9月17日 至 平成29年3月15日) | 第38期計算期間 (自 平成29年3月16日 至 平成29年9月19日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 78,778,829 | 50,065,531 | |
| 営業収益合計 | 78,778,829 | 50,065,531 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6 | 3 | |
| 受託者報酬 | 174,976 | 189,346 | |
| 委託者報酬 | 3,499,529 | 3,786,738 | |
| その他費用 | 101,198 | 109,509 | |
| 営業費用合計 | 3,775,709 | 4,085,596 | |
| 営業利益 | 75,003,120 | 45,979,935 | |
| 経常利益 | 75,003,120 | 45,979,935 | |
| 当期純利益 | 75,003,120 | 45,979,935 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,730,938 | 1,233,907 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △55,317,837 | 19,984,743 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,187,045 | 1,213,076 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,187,045 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,213,076 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,647 | 2,811,937 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,811,937 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 156,647 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,984,743 | 63,131,910 | |
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