- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期計算期間 (自 平成25年3月16日 至 平成25年9月17日) | 第31期計算期間 (自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 188 | 97 | |
| 有価証券売買等損益 | 263,166,548 | 3,005,398 | |
| 営業収益合計 | 263,166,736 | 3,005,495 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 623,513 | 596,007 | |
| 委託者報酬 | 12,470,142 | 11,920,099 | |
| その他費用 | 371,080 | 354,706 | |
| 営業費用合計 | 13,464,735 | 12,870,812 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 249,702,001 | △9,865,317 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 249,702,001 | △9,865,317 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 249,702,001 | △9,865,317 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 62,392,271 | 46,912,860 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △199,298,735 | △119,627,596 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,183,850 | 60,374,791 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,183,850 | 60,374,791 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,822,441 | 1,418,160 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,822,441 | 1,418,160 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,627,596 | △117,449,142 | |
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