有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月16日-平成28年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第35期計算期間 (自 平成27年9月17日 至 平成28年3月15日) | 第36期計算期間 (自 平成28年3月16日 至 平成28年9月16日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △37,169,305 | △38,606,341 | |
| 営業収益合計 | △37,169,303 | △38,606,341 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1 | |
| 受託者報酬 | 242,801 | 181,106 | |
| 委託者報酬 | 4,855,983 | 3,622,149 | |
| その他費用 | 140,449 | 104,755 | |
| 営業費用合計 | 5,239,233 | 3,908,011 | |
| 営業損失(△) | △42,408,536 | △42,514,352 | |
| 経常損失(△) | △42,408,536 | △42,514,352 | |
| 当期純損失(△) | △42,408,536 | △42,514,352 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △8,816,184 | △770,411 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 28,316,607 | △13,959,654 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,100,698 | 1,103,803 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,103,803 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,100,698 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,784,607 | 718,045 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,784,607 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 718,045 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,959,654 | △55,317,837 | |
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