剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第33期計算期間(自 平成26年9月17日至 平成27年3月16日)	第34期計算期間(自 平成27年3月17日至 平成27年9月16日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		8,728,812	4,923,048
期首剰余金又は期首欠損金(△)		27,239,556	111,457,420
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,191,199	6,038,258
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,191,199	6,038,258
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,820,746	23,095,171
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,820,746	23,095,171
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		111,457,420	28,316,607

2015/12/16 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/12/16 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/16 9:10

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年3月16日現在)	(平成27年9月16日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	499,598,962	423,013,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	980,054,628	726,793,197

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/16 9:10