剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 52 期自 平成24年12月20日至 平成25年12月19日	第 53 期自 平成25年12月20日至 平成26年12月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		928	465
剰余金減少額又は欠損金増加額		191,325	106,149
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	191,325	106,149
分配金		※13,393,525	※13,295,457
期末剰余金又は期末欠損金(△)		465	1,320

2015/03/23 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 52 期(自 平成24年12月20日 至 平成25年12月19日)

2015/03/23 9:26

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年12月19日現在 ]	[ 平成26年12月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	12,260,733,459	11,555,440,544
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		984,534,613	974,287,679

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/03/23 9:26