純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	887	12,699,334
追加型公社債投資信託	16	1,157,780
単位型株式投資信託	64	318,260
単位型公社債投資信託	1	5,964
合 計	968	14,181,338

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.6416%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%となった場合は、年1.672%(税抜1.52%)となります。

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#4 投資制限（連結）

②新株引受権証券および新株予約権証券
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③投資信託証券

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)アメリカ国債証券3.125 T-NOTE 28111511,400,00011,560.541,317,902,48611,775.851,342,446,9713.1250002028/11/157.99インドネシア国債証券5.875 INDONESIA 24011511,000,00012,106.721,331,739,27412,088.061,329,687,0245.8750002024/1/157.91アルゼンチン国債証券7.5 ARGENTINA 26042212,350,0008,454.891,044,179,5338,455.001,044,193,0397.5000002026/4/226.21メキシコ国債証券3.75 MEXICO 2801118,540,00010,725.59915,965,50210,845.77926,229,4413.7500002028/1/115.51ブラジル国債証券4.25 BRAZIL 2501078,100,00011,119.06900,644,56011,184.90905,977,1724.2500002025/1/75.39ロシア国債証券4.875 RUSSIA 2309167,200,00011,517.19829,237,94711,624.22836,944,1534.8750002023/9/164.98南アフリカ国債証券4.85 SOUTH AFRICA 2709277,060,00010,656.88752,375,76210,753.97759,230,3024.8500002027/9/274.52アメリカ国債証券2.625 T-NOTE 2902155,850,00011,097.47649,202,39211,313.63661,847,5702.6250002029/2/153.94アメリカ国債証券2.75 T-BOND 4708155,900,00010,668.58629,446,25711,138.48657,170,7252.7500002047/8/153.91アメリカ国債証券3 T-BOND 4902155,350,00011,305.12604,824,29011,714.33626,716,9553.0000002049/2/153.73エクアドル国債証券9.65 ECUADOR 2612135,150,00011,564.82595,588,23011,540.21594,321,0219.6500002026/12/133.54南アフリカ国債証券5.875 REPUBLIC OF 2509165,000,00011,547.70577,385,25811,627.51581,375,8045.8750002025/9/163.46アメリカ国債証券2 T-NOTE 2508155,250,00010,728.38563,240,31110,870.21570,686,1882.0000002025/8/153.39コロンビア国債証券3.875 COLOMBIA 2704255,000,00011,022.83551,141,59211,099.05554,952,7883.8750002027/4/253.30ハンガリー国債証券5.75 HUNGARY 2311223,850,00012,167.40468,445,07412,205.30469,904,3855.7500002023/11/222.80ロシア国債証券5.625 RUSSIA 4204043,800,00012,038.74457,472,21512,235.29464,941,2195.6250002042/4/42.77アメリカ国債証券2.875 T-NOTE 2310313,900,00011,224.77437,766,37111,319.61441,464,9602.8750002023/10/312.63アメリカ国債証券2 T-NOTE 2502153,300,00010,761.70355,136,34710,889.00359,337,3092.0000002025/2/152.14ガーナ国債証券7.875 REP GHANA 2308073,100,00011,469.95355,568,45611,547.26357,965,2997.8750002023/8/72.13ハンガリー国債証券5.375 HUNGARY 2302212,630,00011,844.08311,499,34811,877.56312,380,0315.3750002023/2/211.86コロンビア国債証券4.5 COLOMBIA 2601282,500,00011,475.96286,899,12511,525.17288,129,4254.5000002026/1/281.71メキシコ国債証券4.6 MEXICO 4802102,630,00010,505.39276,291,88810,762.39283,050,8834.6000002048/2/101.68アメリカ国債証券2.25 T-NOTE 2511152,320,00010,880.46252,426,80311,024.00255,756,8152.2500002025/11/151.52ガーナ国債証券8.125 REP GHANA 2601182,150,00011,294.04242,821,96011,324.37243,473,9598.1250002026/1/181.45コロンビア国債証券4 COLOMBIA 2402262,100,00011,223.07235,684,47011,305.09237,406,8904.0000002024/2/261.41ブラジル国債証券4.625 BRAZIL 2801131,980,00011,020.86218,213,09511,081.01219,404,0254.6250002028/1/131.31メキシコ国債証券3.6 MEXICO 2501301,800,00010,941.46196,946,42411,018.02198,324,3603.6000002025/1/301.18アルゼンチン国債証券7.625 ARGENTINA 4604222,300,0007,914.93182,043,3907,854.78180,659,9867.6250002046/4/221.07アルゼンチン国債証券6.875 ARGENTINA 2701261,800,0008,181.49147,266,9118,061.30145,103,5516.8750002027/1/260.86エクアドル国債証券9.625 ECUADOR 2706021,200,00011,510.14138,121,68011,510.24138,122,9929.6250002027/6/20.82e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 1年 5月31日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券97.66合計97.66e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	393,495,315	2.34
純資産総額		16,811,858,766	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ5,033,414,37329.94インドネシア1,461,388,1748.69メキシコ1,407,604,6848.37アルゼンチン1,369,956,5768.15南アフリカ1,340,606,1067.97ロシア1,301,885,3727.74ブラジル1,125,381,1976.69コロンビア1,080,489,1036.43ハンガリー846,361,2835.03エクアドル760,208,0564.52ガーナ601,439,2583.58エジプト89,629,2690.53小計16,418,363,45197.66コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―393,495,3152.34純資産総額16,811,858,766100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

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#9 注記表（連結）

		前期[平成30年11月12日現在]	当期[令和 1年 5月10日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	11,090,767,161円	10,932,762,317円
3.	受益権の総数	28,756,956,613口	27,682,154,899口

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 1年 5月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	16,834,632,252
Ⅱ 負債総額	22,773,486
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,811,858,766
Ⅳ 発行済口数	27,582,475,242	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6095
(10,000口当たり)	(6,095	)

e border="0">Ⅰ 資産総額16,834,632,252Ⅱ 負債総額22,773,486Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,811,858,766Ⅳ 発行済口数27,582,475,242口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6095(10,000口当たり)(6,095)

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#12 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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