純資産
個別
- 2020年11月10日
- 147億9782万
- 2021年5月10日 -1.62%
- 145億5809万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/08/06 9:46
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/08/06 9:46
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 891 17,318,734 追加型公社債投資信託 16 1,444,650 単位型株式投資信託 79 353,998 単位型公社債投資信託 44 186,216 合 計 1,030 19,303,599 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/08/06 9:46
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- ②新株引受権証券および新株予約権証券2021/08/06 9:46
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③投資信託証券 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/08/06 9:46
(%)アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 251115 9,620,000 11,755.46 1,130,875,972 11,744.32 1,129,803,584 2.250000 2025/11/15 7.69 メキシコ 国債証券 4.5 MEXICO 290422 7,880,000 12,373.95 975,067,910 12,426.64 979,219,472 4.500000 2029/4/22 6.67 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 7,850,000 11,625.55 912,606,165 11,613.55 911,663,772 2.000000 2025/8/15 6.21 ブラジル 国債証券 4.5 BRAZIL 290530 7,545,000 11,782.40 888,982,587 11,811.49 891,177,156 4.500000 2029/5/30 6.07 アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250215 6,700,000 11,595.11 776,872,705 11,596.40 776,958,883 2.000000 2025/2/15 5.29 メキシコ 国債証券 3.75 MEXICO 280111 5,800,000 11,951.93 693,212,000 11,996.49 695,796,629 3.750000 2028/1/11 4.74 インドネシア 国債証券 2.85 INDONESIA 300214 5,650,000 11,396.38 643,895,694 11,409.45 644,634,428 2.850000 2030/2/14 4.39 南アフリカ 国債証券 5.875 REPUBLIC OF 250916 5,000,000 12,321.87 616,093,856 12,417.36 620,868,416 5.875000 2025/9/16 4.23 アメリカ 国債証券 0.5 T-NOTE 260228 4,711,300 10,851.23 511,234,174 10,855.94 511,456,372 0.500000 2026/2/28 3.48 トルコ 国債証券 6.375 TURKEY 251014 3,960,000 11,463.21 453,943,261 11,431.09 452,671,476 6.375000 2025/10/14 3.08 ロシア 国債証券 5.625 RUSSIA 420404 3,200,000 13,941.27 446,120,837 13,927.69 445,686,363 5.625000 2042/4/4 3.03 南アフリカ 国債証券 4.85 SOUTH AFRICA 270927 3,660,000 11,691.08 427,893,762 11,841.11 433,384,895 4.850000 2027/9/27 2.95 エジプト 国債証券 7.6003 ARAB REPUB 290301 3,460,000 12,022.37 415,974,175 12,263.48 424,316,574 7.600300 2029/3/1 2.89 コロンビア 国債証券 3.875 COLOMBIA 270425 3,600,000 11,770.99 423,755,701 11,657.28 419,662,092 3.875000 2027/4/25 2.86 ドミニカ共和国 国債証券 4.5 DOMINICAN 300130 3,540,000 11,470.02 406,039,054 11,223.06 397,296,670 4.500000 2030/1/30 2.71 インドネシア 国債証券 5.25 INDONESIA 420117 2,250,000 13,511.26 304,003,537 13,413.39 301,801,345 5.250000 2042/1/17 2.05 ウクライナ 国債証券 7.253 UKRAINE 330315 2,600,000 11,229.54 291,968,185 11,557.72 300,500,928 7.253000 2033/3/15 2.05 コロンビア 国債証券 4.5 COLOMBIA 260128 2,500,000 12,078.15 301,953,876 12,006.92 300,173,020 4.500000 2026/1/28 2.04 ガーナ 国債証券 6.375 REP GHANA 270211 2,700,000 10,941.86 295,430,345 11,089.51 299,416,872 6.375000 2027/2/11 2.04 アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 310215 2,800,000 10,528.38 294,794,780 10,533.53 294,938,840 1.125000 2031/2/15 2.01 エクアドル 国債証券 FRN ECUADOR 400731 4,070,000 6,816.09 277,415,107 6,969.76 283,669,232 0.500000 2040/7/31 1.93 ブラジル 国債証券 4.625 BRAZIL 280113 1,980,000 11,959.17 236,791,669 11,973.99 237,085,057 4.625000 2028/1/13 1.61 ケニア 国債証券 8 KENYA REP 320522 1,900,000 12,211.52 232,019,030 12,424.06 236,057,210 8.000000 2032/5/22 1.61 トルコ 国債証券 5.25 TURKEY 300313 2,230,000 10,303.72 229,772,955 10,252.00 228,619,623 5.250000 2030/3/13 1.56 コートジボワール 国債証券 6.125 IVORY COAST 330615 1,938,000 11,706.77 226,877,318 11,721.98 227,172,047 6.125000 2033/6/15 1.55 アメリカ 国債証券 1.875 T-BOND 510215 2,180,000 10,027.60 218,601,788 10,037.03 218,807,417 1.875000 2051/2/15 1.49 エクアドル 国債証券 FRN ECUADOR 350731 2,380,556 7,749.05 184,470,613 7,738.07 184,209,325 0.500000 2035/7/31 1.25 エジプト 国債証券 7.5 ARAB REPUBLIC 270131 1,430,000 12,273.91 175,516,942 12,529.76 179,175,605 7.500000 2027/1/31 1.22 オマーン 国債証券 6 OMAN GOV INTERN 290801 1,400,000 11,741.99 164,387,903 11,635.05 162,890,755 6.000000 2029/8/1 1.11 セネガル共和国 国債証券 6.25 SENEGAL 330523 1,300,000 11,582.42 150,571,512 11,678.46 151,820,032 6.250000 2033/5/23 1.03 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 5月31日現在 種類 投資比率(%) 国債証券 98.54 合計 98.54 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/08/06 9:46
e border="0">令和 3年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 214,487,331 1.46 純資産総額 14,687,170,425 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 3,843,628,868 26.17 メキシコ 1,675,016,101 11.40 インドネシア 1,226,813,903 8.35 ブラジル 1,128,262,213 7.68 南アフリカ 1,054,253,311 7.18 コロンビア 800,898,887 5.45 トルコ 681,291,099 4.64 エジプト 673,874,747 4.59 ロシア 565,183,831 3.85 ドミニカ共和国 476,971,454 3.25 エクアドル 467,878,557 3.19 ガーナ 433,548,438 2.95 ウクライナ 300,500,928 2.05 ケニア 236,057,210 1.61 コートジボワール 227,172,047 1.55 アルゼンチン 223,597,067 1.52 オマーン 162,890,755 1.11 セネガル共和国 151,820,032 1.03 エルサルバドル 143,023,646 0.97 小計 14,472,683,094 98.54 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 214,487,331 1.46 純資産総額 14,687,170,425 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/08/06 9:46
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/08/06 9:46
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #9 注記表（連結）
- 2021/08/06 9:46
前期[令和 2年11月10日現在] 当期[令和 3年 5月10日現在] 2. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 10,040,726,074円 9,506,614,155円 3. 受益権の総数 24,838,554,650口 24,064,712,975口 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/08/06 9:46 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/08/06 9:46
e border="0">令和 3年 5月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 14,866,623,427 Ⅱ 負債総額 179,453,002 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,687,170,425 Ⅳ 発行済口数 23,954,996,648 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6131 (10,000口当たり) (6,131 ) Ⅰ 資産総額 14,866,623,427 Ⅱ 負債総額 179,453,002 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,687,170,425 Ⅳ 発行済口数 23,954,996,648 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.6131 (10,000口当たり) (6,131 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/08/06 9:46
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
