純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2026/08/10 9:25

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年 5月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	795	63,277,112
追加型公社債投資信託	17	1,642,481
単位型株式投資信託	50	274,248
単位型公社債投資信託	36	97,311
合 計	898	65,291,152

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

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#4 投資制限（連結）

②新株引受権証券および新株予約権証券
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③投資信託証券

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)アメリカ国債証券3.5 T-NOTE 3102288,800,00015,591.571,372,058,99715,496.941,363,730,8703.5000002031/2/289.41アメリカ国債証券1.125 T-NOTE 3102159,800,00013,969.661,369,026,85513,898.371,362,040,4771.1250002031/2/159.40アメリカ国債証券3.75 T-NOTE 3101318,500,00015,764.041,339,943,79215,668.781,331,846,6593.7500002031/1/319.19メキシコ国債証券4.5 MEXICO 2904225,410,00015,923.06861,437,60015,765.26852,900,8314.5000002029/4/225.88アルゼンチン国債証券FRN ARGENTINA 3507095,382,00012,249.12659,247,71912,273.02660,534,4744.1250002035/7/94.56アメリカ国債証券4.375 T-NOTE 3405154,000,00016,070.99642,839,79415,961.41638,456,5694.3750002034/5/154.41ブラジル国債証券4.5 BRAZIL 2905303,986,00015,900.74633,803,75115,820.25630,595,3424.5000002029/5/304.35アメリカ国債証券3.75 T-NOTE 3005313,370,00015,801.92532,524,85915,721.70529,821,5143.7500002030/5/313.66メキシコ国債証券6 MEXICO 3605073,200,00016,110.34515,531,01515,818.66506,197,1376.0000002036/5/73.49アンゴラ共和国国債証券8.75 ANGOLA REP 3204142,880,00016,587.08477,708,12116,325.31470,168,9478.7500002032/4/143.24ナイジェリア国債証券7.375 NIGERIA REP 3309282,750,00016,492.62453,547,29416,382.89450,529,6897.3750002033/9/283.11ルーマニア国債証券7.125 ROMANIA 3301172,550,00016,972.56432,800,39416,939.45431,955,9847.1250002033/1/172.98ハンガリー国債証券2.125 HUNGARY 3109223,040,00013,925.83423,345,47413,817.37420,048,1752.1250002031/9/222.90エジプト国債証券7.3 ARAB REPUBLIC 3309302,600,00015,977.59415,417,44415,856.42412,267,0577.3000002033/9/302.84コートジボワール国債証券6.125 IVORY COAST 3306152,498,00015,864.92396,305,78815,789.64394,425,3326.1250002033/6/152.72コロンビア国債証券7.5 COLOMBIA 3402022,330,00016,624.37387,347,98416,600.46386,790,9167.5000002034/2/22.67チリ国債証券2.75 CHILE 2701312,400,00015,775.62378,615,00615,799.53379,188,8102.7500002027/1/312.62エクアドル国債証券FRN ECUADOR 3507312,502,49114,894.99372,745,92014,602.51365,426,6186.9000002035/7/312.52南アフリカ国債証券6.25 SOUTH AFRICA 4103082,350,00014,984.27352,130,48615,135.88355,693,3556.2500002041/3/82.45エジプト国債証券7.625 ARAB REPUBL 3205292,010,00016,348.27328,600,37316,312.15327,874,2537.6250002032/5/292.26ペルー国債証券5.5 PERU 3603301,846,00016,166.92298,441,48516,103.96297,279,2615.5000002036/3/302.05トルコ国債証券9.875 TURKEY 2801151,680,00017,101.10287,298,53416,999.56285,592,6359.8750002028/1/151.97トルコ国債証券6.5 TURKEY 3501031,650,00015,597.43257,357,67215,369.07253,589,6756.5000002035/1/31.75南アフリカ国債証券5.875 SOUTH AFRIC 3204201,430,00016,361.58233,970,60116,382.35234,267,7075.8750002032/4/201.62ブラジル国債証券6.625 BRAZIL 3503151,200,00016,564.60198,775,26916,425.13197,101,6746.6250002035/3/151.36エクアドル国債証券9.25 ECUADOR 3901291,124,00016,496.86185,424,76316,337.47183,633,2199.2500002039/1/291.27トルコ国債証券5.875 TURKEY 3106261,090,00015,658.17170,674,05415,487.30168,811,5755.8750002031/6/261.16南アフリカ国債証券5.875 SOUTH AFRIC 300622950,00016,384.99155,657,46716,476.17156,523,6965.8750002030/6/221.08エクアドル国債証券8.75 ECUADOR 340129885,00016,337.47144,586,65416,138.23142,823,4028.7500002034/1/290.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2026年 5月29日現在e border="0">種類投資比率(%)国債証券97.90合計97.90e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	303,686,909	2.10
純資産総額		14,493,802,762	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ5,225,896,08936.06メキシコ1,359,097,9689.38ブラジル827,697,0165.71南アフリカ746,484,7585.15エジプト740,141,3105.11トルコ707,993,8854.88エクアドル691,883,2394.77アルゼンチン660,534,4744.56アンゴラ共和国470,168,9473.24ナイジェリア450,529,6893.11ルーマニア431,955,9842.98ハンガリー420,048,1752.90コートジボワール394,425,3322.72コロンビア386,790,9162.67チリ379,188,8102.62ペルー297,279,2612.05小計14,190,115,85397.90コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―303,686,9092.10純資産総額14,493,802,762100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/10 9:25

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,937	1,937	96,247
当期変動額
剰余金の配当			△45,747
当期純利益			11,359
別途積立金の取崩			―
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△527	△527	△527
当期変動額合計	△527	△527	△34,915
当期末残高	1,410	1,410	61,332

第41期(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等及び投資事業有限責任組合等への出資以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2026/08/10 9:25

#9 注記表（連結）

		前期[2025年11月10日現在]	当期[2026年 5月11日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,408,578,674円	2,809,962,242円
3.	受益権の総数	17,656,210,177口	17,207,377,221口

2026/08/10 9:25

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2026/08/10 9:25

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年 5月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	14,522,276,083
Ⅱ 負債総額	28,473,321
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,493,802,762
Ⅳ 発行済口数	17,137,441,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8457
(10,000口当たり)	(8,457	)

e border="0">Ⅰ 資産総額14,522,276,083Ⅱ 負債総額28,473,321Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,493,802,762Ⅳ 発行済口数17,137,441,870口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8457(10,000口当たり)(8,457)

2026/08/10 9:25

#12 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2026/08/10 9:25