純資産
個別
- 2019年9月20日
- 72億9259万
- 2020年9月23日 -0.6%
- 72億4854万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2020/12/22 9:10
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/12/22 9:10
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 859 14,414,569 追加型公社債投資信託 16 1,356,084 単位型株式投資信託 70 347,068 単位型公社債投資信託 26 137,304 合 計 971 16,255,025 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/12/22 9:10
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2020/12/22 9:10
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- #5 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2020/12/22 9:10
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/12/22 9:10
(%)アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 小売 23,100 29,125.68 672,803,254 29,299.19 676,811,381 8.90 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・娯楽 94,200 6,981.97 657,702,045 6,900.07 649,987,065 8.55 香港 株式 AIA GROUP LTD 保険 538,200 1,057.19 568,981,003 1,039.44 559,430,644 7.36 アメリカ 株式 GDS HOLDINGS LTD - ADR ソフトウェア・サービス 65,900 8,379.93 552,237,593 8,480.92 558,893,155 7.35 アメリカ 株式 NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 消費者サービス 29,700 16,174.70 480,388,709 15,576.93 462,634,940 6.08 中国 株式 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 資本財 432,844 853.99 369,646,482 874.33 378,452,390 4.98 香港 株式 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 耐久消費財・アパレル 212,800 1,727.39 367,589,464 1,763.58 375,289,824 4.93 香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 保険 282,000 1,119.30 315,642,600 1,084.49 305,826,885 4.02 香港 株式 PING AN HEALTHCARE AND TECHN ヘルスケア機器・サービス 181,600 1,509.69 274,159,704 1,464.64 265,979,532 3.50 中国 株式 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 食品・飲料・タバコ 10,000 25,868.16 258,681,657 25,660.21 256,602,190 3.37 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 半導体・半導体製造装置 153,000 1,590.68 243,374,040 1,568.84 240,032,520 3.16 香港 株式 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 各種金融 45,519 4,971.33 226,289,971 4,900.35 223,059,032 2.93 香港 株式 MEITUAN DIANPING-CLASS B 小売 60,100 3,311.49 199,020,549 3,202.29 192,457,629 2.53 中国 株式 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A ヘルスケア機器・サービス 249,183 727.42 181,261,994 769.20 191,671,788 2.52 台湾 株式 HIWIN TECHNOLOGIES CORP 資本財 174,160 1,021.01 177,820,843 1,048.31 182,575,411 2.40 香港 株式 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 消費者サービス 174,000 739.83 128,730,420 758.25 131,936,805 1.73 香港 投資証券 LINK REIT ― 152,100 864.04 131,421,244 849.71 129,241,271 1.70 香港 株式 CHINA MERCHANTS BANK-H 銀行 248,500 522.79 129,914,558 487.98 121,264,894 1.59 香港 株式 GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 商業・専門サービス 798,000 125.71 100,321,767 128.85 102,827,088 1.35 香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 39,500 2,564.83 101,310,982 2,522.52 99,639,540 1.31 アメリカ 株式 TAL EDUCATION GROUP- ADR 消費者サービス 11,753 7,798.51 91,655,982 7,906.43 92,924,319 1.22 香港 株式 HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 半導体・半導体製造装置 224,000 367.86 82,402,320 407.45 91,269,360 1.20 香港 株式 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 素材 121,500 754.84 91,713,667 724.81 88,065,022 1.16 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・娯楽 6,680 13,122.37 87,657,458 12,968.96 86,632,679 1.14 中国 株式 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 資本財 26,200 3,113.76 81,580,643 3,183.49 83,407,561 1.10 中国 株式 JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 56,400 1,386.82 78,217,155 1,395.99 78,733,932 1.04 中国 株式 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A テクノロジー・ハードウェアおよび機器 88,400 890.54 78,724,430 883.65 78,115,279 1.03 香港 株式 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 消費者サービス 96,000 726.18 69,713,280 713.89 68,533,920 0.90 香港 株式 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 資本財 49,500 1,337.70 66,216,150 1,365.00 67,567,500 0.89 香港 株式 HONG KONG & CHINA GAS 公益事業 422,205 151.78 64,085,653 151.51 63,970,391 0.84 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 2年 9月30日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 エネルギー 0.80 素材 1.16 資本財 9.43 商業・専門サービス 1.35 耐久消費財・アパレル 4.93 消費者サービス 9.94 メディア・娯楽 10.16 小売 11.43 食品・飲料・タバコ 3.37 ヘルスケア機器・サービス 6.02 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.08 銀行 1.59 各種金融 2.93 保険 11.38 不動産 0.80 ソフトウェア・サービス 7.35 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.74 電気通信サービス 0.79 公益事業 0.84 半導体・半導体製造装置 4.36 小計 93.46 投資証券 ― 1.70 合計 95.16 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/12/22 9:10
e border="0">令和 2年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 368,120,789 4.84 純資産総額 7,605,723,879 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 香港 3,644,942,594 47.92 アメリカ 1,914,031,829 25.17 中国 1,121,303,042 14.74 台湾 428,084,354 5.63 小計 7,108,361,819 93.46 投資証券 香港 129,241,271 1.70 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 368,120,789 4.84 純資産総額 7,605,723,879 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/12/22 9:10
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257 当期変動額 剰余金の配当 △11,363,380 当期純利益 9,642,064 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △358,179 △358,179 △358,179 当期変動額合計 △358,179 △358,179 △2,079,495 当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2020/12/22 9:10
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの - #10 注記表（連結）
- 2020/12/22 9:10
第23期[令和 1年 9月20日現在] 第24期[令和 2年 9月23日現在] 1口当たり純資産額 1.3640円 1.5127円 (1万口当たり純資産額) (13,640円) (15,127円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和2年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/12/22 9:10 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/12/22 9:10
e border="0">令和 2年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,688,378,199 Ⅱ 負債総額 82,654,320 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,605,723,879 Ⅳ 発行済口数 5,027,807,917 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5127 (10,000口当たり) (15,127 ) Ⅰ 資産総額 7,688,378,199 Ⅱ 負債総額 82,654,320 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,605,723,879 Ⅳ 発行済口数 5,027,807,917 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5127 (10,000口当たり) (15,127 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2020/12/22 9:10
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
