純資産
個別
- 2021年9月21日
- 74億9423万
- 2022年9月20日 -17.6%
- 61億7558万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2022/12/19 9:02
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/12/19 9:02
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 903 21,413,405 追加型公社債投資信託 16 1,387,262 単位型株式投資信託 93 428,424 単位型公社債投資信託 52 133,498 合 計 1,064 23,362,589 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/12/19 9:02
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2022/12/19 9:02
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- #5 投資制限（連結）
- 株引受権証券および新株予約権証券2022/12/19 9:02
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
②投資信託証券 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2022/12/19 9:02
(%)香港 株式 AIA GROUP LTD 保険 425,400 1,313.64 558,822,456 1,192.79 507,413,930 8.69 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・娯楽 89,200 5,332.05 475,618,860 4,992.57 445,337,244 7.63 中国 株式 KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 食品・飲料・タバコ 10,000 38,094.79 380,947,991 38,272.07 382,720,798 6.55 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 半導体・半導体製造装置 182,000 2,124.05 386,578,210 1,978.51 360,088,911 6.17 アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 小売 25,100 12,694.04 318,620,519 11,448.67 287,361,832 4.92 中国 株式 SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 資本財 234,316 1,182.34 277,042,687 1,172.37 274,705,780 4.70 香港 株式 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 耐久消費財・アパレル 212,800 1,355.15 288,376,452 1,167.88 248,525,928 4.26 香港 株式 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 各種金融 45,519 5,376.32 244,725,165 4,974.11 226,416,968 3.88 中国 株式 CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 資本財 26,200 8,419.71 220,596,535 8,528.20 223,438,848 3.83 香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 60,100 3,125.43 187,838,343 3,140.19 188,725,419 3.23 香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 保険 248,000 830.25 205,902,000 707.55 175,474,260 3.00 香港 株式 CHINA MERCHANTS BANK-H 銀行 248,500 733.38 182,246,793 661.43 164,365,976 2.81 中国 株式 AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A ヘルスケア機器・サービス 268,300 545.27 146,297,449 584.96 156,946,200 2.69 香港 株式 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 資本財 98,000 1,594.08 156,219,840 1,397.58 136,963,575 2.35 香港 株式 JD.COM INC - CL A 小売 34,347 4,011.02 137,766,847 3,726.89 128,007,834 2.19 香港 株式 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 銀行 245,500 483.39 118,672,245 479.70 117,766,350 2.02 香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 133,500 908.66 121,306,443 880.06 117,488,677 2.01 アメリカ 株式 GDS HOLDINGS LTD - ADR ソフトウェア・サービス 45,900 3,122.10 143,304,555 2,538.51 116,518,036 2.00 香港 株式 LI NING CO LTD 耐久消費財・アパレル 84,000 1,187.25 99,729,630 1,184.49 99,497,160 1.70 香港 投資証券 LINK REIT ― 81,900 1,148.51 94,063,173 1,000.91 81,974,733 1.40 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・娯楽 4,580 18,282.26 83,732,762 17,047.03 78,075,412 1.34 香港 株式 CHINA RESOURCES LAND LTD 不動産 136,000 611.61 83,179,980 559.03 76,028,760 1.30 中国 株式 LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 半導体・半導体製造装置 69,300 979.42 67,873,809 1,019.31 70,638,411 1.21 香港 株式 SUN HUNG KAI PROPERTIES 不動産 43,500 1,758.28 76,485,398 1,602.38 69,703,639 1.19 中国 株式 BEIJING EASPRING MATERIAL-A 資本財 42,300 1,455.69 61,575,968 1,403.18 59,354,687 1.02 香港 株式 HANG SENG BANK LTD 銀行 27,300 2,241.67 61,197,728 2,164.18 59,082,251 1.01 香港 株式 HONG KONG & CHINA GAS 公益事業 443,315 135.23 59,953,256 126.93 56,272,633 0.96 中国 株式 LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A テクノロジー・ハードウェアおよび機器 88,400 688.36 60,851,212 616.92 54,535,785 0.93 中国 株式 SG MICRO CORP-A 半導体・半導体製造装置 18,000 2,880.86 51,855,529 2,869.87 51,657,691 0.88 香港 株式 CHINA TOWER CORP LTD-H 電気通信サービス 3,358,000 17.15 57,618,243 15.31 51,422,733 0.88 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 4年 9月30日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 資本財 12.74 商業・専門サービス ― 耐久消費財・アパレル 6.40 メディア・娯楽 8.96 小売 12.15 食品・飲料・タバコ 6.55 ヘルスケア機器・サービス 2.69 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.84 銀行 5.84 各種金融 3.88 保険 11.69 不動産 3.12 ソフトウェア・サービス 2.00 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 0.93 電気通信サービス 0.88 公益事業 0.96 半導体・半導体製造装置 9.93 小計 91.55 投資証券 ― 1.40 合計 92.96 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/12/19 9:02
e border="0">令和 4年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 411,403,554 7.05 純資産総額 5,840,389,437 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 香港 3,092,481,558 52.95 中国 1,362,719,868 23.33 アメリカ 481,955,280 8.25 台湾 409,854,444 7.02 小計 5,347,011,150 91.55 投資証券 香港 81,974,733 1.40 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 411,403,554 7.05 純資産総額 5,840,389,437 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/12/19 9:02
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,815 1,815 79,922,854 当期変動額 剰余金の配当 △9,457,670 当期純利益 10,561,354 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,299,791 2,299,791 2,299,791 当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475 当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。2022/12/19 9:02
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 - #10 注記表（連結）
- 2022/12/19 9:02
第25期[令和 3年 9月21日現在] 第26期[令和 4年 9月20日現在] 1口当たり純資産額 1.5130円 1.2922円 (1万口当たり純資産額) (15,130円) (12,922円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2022/12/19 9:02 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/12/19 9:02
e border="0">令和 4年 9月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 5,843,964,567 Ⅱ 負債総額 3,575,130 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,840,389,437 Ⅳ 発行済口数 4,776,438,783 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2227 (10,000口当たり) (12,227 ) Ⅰ 資産総額 5,843,964,567 Ⅱ 負債総額 3,575,130 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,840,389,437 Ⅳ 発行済口数 4,776,438,783 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2227 (10,000口当たり) (12,227 ) - #13 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2022/12/19 9:02
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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