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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年9月20日)

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【提出】: 2017/12/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成29年9月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	8,445,560,721
Ⅱ 負債総額	8,696,180
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,436,864,541
Ⅳ 発行済口数	5,890,019,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4324 ( 1万口当たり 14,324	)

開示資料

決算

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