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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)

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【提出】: 2019/12/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

令和 1年 9月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,069,696,239
Ⅱ 負債総額	3,428,208
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,066,268,031
Ⅳ 発行済口数	5,354,552,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3197
(10,000口当たり)	(13,197	)

開示資料

決算

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