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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)

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【提出】: 2018/12/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成30年 9月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,800,298,508
Ⅱ 負債総額	161,739,513
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,638,558,995
Ⅳ 発行済口数	5,503,320,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3880
(10,000口当たり)	(13,880	)

開示資料

決算

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