- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/21-2024/09/20)
| 2024年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,438,013,722 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,425,663 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,435,588,059 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,057,242,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3397 | |
| (10,000口当たり) | (13,397 | ) |
| 2024年 9月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,438,013,722 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,425,663 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,435,588,059 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,057,242,405 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3397 | |
| (10,000口当たり) | (13,397 | ) |
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