有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

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【提出】
2014/05/19 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額726,230,484
Ⅱ 負 債 総 額9,413
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)726,221,071
Ⅳ 発 行 済 口 数719,078,882口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0099
( 1万口当たり 10,099		)

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