有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】
2015/11/19 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
平成27年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額575,731,752
Ⅱ 負 債 総 額105,984,977
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)469,746,775
Ⅳ 発 行 済 口 数464,886,437口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0105
( 1万口当たり 10,105		)

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