有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 706,523,068 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,060 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 706,514,008 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 699,457,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0101 ( 1万口当たり 10,101 | ) |
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 706,523,068 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,060 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 706,514,008 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 699,457,418 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0101 ( 1万口当たり 10,101 | ) |
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