有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】
2017/05/19 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成29年2月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額383,344,837
Ⅱ 負 債 総 額220
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)383,344,617
Ⅳ 発 行 済 口 数379,393,154口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0104
( 1万口当たり 10,104		)

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