有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 32 期 自 平成25年 2月21日 至 平成25年 8月20日 | 第 33 期 自 平成25年 8月21日 至 平成26年 2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 658,736 | 452,476 | |
| 有価証券売買等損益 | 20 | 76 | |
| 営業収益合計 | 658,756 | 452,552 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 35,544 | 25,557 | |
| 委託者報酬 | 319,863 | 229,957 | |
| その他費用 | 3,497 | 2,494 | |
| 営業費用合計 | 358,904 | 258,008 | |
| 営業利益 | 299,852 | 194,544 | |
| 経常利益 | 299,852 | 194,544 | |
| 当期純利益 | 299,852 | 194,544 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 157,241 | 88,954 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 14,130,210 | 10,401,829 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,813,981 | 9,950,465 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,813,981 | 9,950,465 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,684,973 | 12,214,242 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,684,973 | 12,214,242 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,401,829 | 8,243,642 | |
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