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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

    【提出】
    2014/11/19 9:24
    【資料】
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    【項目】
    45項目
    (2)【損益及び剰余金計算書】

    (単位:円)
    第 33 期
    自 平成25年 8月21日
    至 平成26年 2月20日
    第 34 期
    自 平成26年 2月21日
    至 平成26年 8月20日
    営業収益
    受取利息452,476288,134
    有価証券売買等損益7655
    営業収益合計452,552288,189
    営業費用
    受託者報酬25,55717,966
    委託者報酬229,957161,670
    その他費用2,4941,741
    営業費用合計258,008181,377
    営業利益194,544106,812
    経常利益194,544106,812
    当期純利益194,544106,812
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額88,95445,009
    期首剰余金又は期首欠損金(△)10,401,8298,243,642
    剰余金増加額又は欠損金減少額9,950,4656,142,588
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額9,950,4656,142,588
    剰余金減少額又は欠損金増加額12,214,2428,006,473
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額12,214,2428,006,473
    分配金※1
    -
    ※1
    -
    期末剰余金又は期末欠損金(△)8,243,6426,441,560

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