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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

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【提出】: 2015/05/19 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 34 期自平成26年 2月21日至平成26年 8月20日	第 35 期自平成26年 8月21日至平成27年 2月20日
営業収益
	受取利息	288,134	309,391
	有価証券売買等損益	55	-
	営業収益合計	288,189	309,391
営業費用
	受託者報酬	17,966	19,023
	委託者報酬	161,670	171,140
	その他費用	1,741	1,841
	営業費用合計	181,377	192,004
営業利益		106,812	117,387
経常利益		106,812	117,387
当期純利益		106,812	117,387
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		45,009	63,494
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,243,642	6,441,560
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,142,588	13,905,449
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,142,588	13,905,449
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,006,473	13,531,083
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,006,473	13,531,083
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,441,560	6,869,819

開示資料

決算

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