有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 35 期 自 平成26年 8月21日 至 平成27年 2月20日 | 第 36 期 自 平成27年 2月21日 至 平成27年 8月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 309,391 | 279,259 | |
| 営業収益合計 | 309,391 | 279,259 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 19,023 | 16,952 | |
| 委託者報酬 | 171,140 | 152,502 | |
| その他費用 | 1,841 | 1,635 | |
| 営業費用合計 | 192,004 | 171,089 | |
| 営業利益 | 117,387 | 108,170 | |
| 経常利益 | 117,387 | 108,170 | |
| 当期純利益 | 117,387 | 108,170 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 63,494 | 48,311 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,441,560 | 6,869,819 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,905,449 | 9,161,747 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,905,449 | 9,161,747 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,531,083 | 9,790,384 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,531,083 | 9,790,384 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,869,819 | 6,301,041 | |
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