剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 16 期自 平成25年 7月23日至 平成26年 7月22日	第 17 期自 平成26年 7月23日至 平成27年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		15,825,437	62,830,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)		266,028,493	294,724,248
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,261,835	31,138,984
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,261,835	31,138,984
剰余金減少額又は欠損金増加額		74,961,501	73,304,623
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	74,961,501	73,304,623
分配金		※161,991,886	※1234,171,334
期末剰余金又は期末欠損金(△)		294,724,248	504,664,580

2015/10/21 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 16 期(自 平成25年7月23日 至 平成26年7月22日)

2015/10/21 9:41

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年7月22日現在 ]	[ 平成27年7月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	4,140,149,115	2,696,261,650
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,171,457,965	4,436,523,583

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表

2015/10/21 9:41