剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第22期自 令和 1年 7月23日至 令和 2年 7月22日	第23期自 令和 2年 7月23日至 令和 3年 7月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,748,198	9,487,481
期首剰余金又は期首欠損金(△)	63,771,144	80,430,952
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,099,523	5,619,073
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,099,523	5,619,073
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,066,375	8,442,062
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,066,375	8,442,062
分配金	20,187,824	75,640,083
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,430,952	145,365,717

2021/10/21 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186

第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

2021/10/21 9:19

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)

2021/10/21 9:19

#4 注記表（連結）

2021/10/21 9:19

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 7月26日現在]
元本	570,088,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,072,103,374

注記表

2021/10/21 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 7月26日現在]
元本	5,915,289,845
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,947,804,147

注記表

2021/10/21 9:19

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 7月26日現在]
元本	4,074,750,879
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,326,250,792

注記表

2021/10/21 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 7月26日現在]
元本	14,441,336,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	33,853,050,038

注記表

2021/10/21 9:19