純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年3月16日現在 ]	[ 平成27年9月16日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		31,038,000	6,837,000
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月15日から翌年3月14日までであります。
(2)注記表

2015/12/15 9:11

#2 収益率の推移（連結）

①投資状況

			平成27年9月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	192,756,213	2.33
	純資産総額		8,266,823,883	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

2015/12/15 9:11

#3 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2015/12/15 9:11

#4 投資状況（連結）

①【投資状況】

			平成27年9月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	802,447	0.01
	純資産総額		8,267,500,408	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2015/12/15 9:11

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/12/15 9:11

#6 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成27年9月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	8,121,984
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,267,500,408
Ⅳ 発 行 済 口 数	13,729,582,486	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6022( 1万口当たり 6,022	)

<参考>「東証株価指数マザーファンド」の現況

2015/12/15 9:11