半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月17日-平成28年3月14日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,275,622,392 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,121,984 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,267,500,408 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,729,582,486 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6022 ( 1万口当たり 6,022 | ) |
<参考>「東証株価指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,276,226,828 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,402,945 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,266,823,883 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,951,897,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6694 ( 1万口当たり 16,694 | ) |
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