有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/03/15-2026/03/16)

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【提出】
2026/06/15 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2026年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額15,602,825,309
Ⅱ 負債総額10,501,731
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,592,323,578
Ⅳ 発行済口数8,861,722,119口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7595
(10,000口当たり)(17,595)

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