有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月17日-平成28年3月14日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,635,316,830 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,608,887 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,631,707,943 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 13,170,000,560 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5795 ( 1万口当たり 5,795 | ) |
<参考>「東証株価指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,632,732,215 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,970,220 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,630,761,995 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,734,125,623 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6119 ( 1万口当たり 16,119 | ) |
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