有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年3月15日-平成29年3月14日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,882,215,895 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,083,182 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,878,132,713 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,927,527,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6605 ( 1万口当たり 6,605 | ) |
<参考>「東証株価指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,967,947,341 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 90,472,137 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,877,475,204 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,258,709,311 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8497 ( 1万口当たり 18,497 | ) |
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