- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/03/15-2025/03/14)
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,141,368,442 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,548,005 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,136,820,437 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,169,640,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3236 | |
| (10,000口当たり) | (13,236 | ) |
| 2025年 3月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,141,368,442 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,548,005 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,136,820,437 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,169,640,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3236 | |
| (10,000口当たり) | (13,236 | ) |
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