有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年3月15日-平成26年3月14日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,621,796,580 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 6,165,188 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,615,631,392 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 17,083,318,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5043 ( 1万口当たり 5,043 | ) |
<参考>「東証株価指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,621,823,055 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,142,166 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,614,680,889 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,224,104,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3841 ( 1万口当たり 13,841 | ) |
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