半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月17日-平成28年3月14日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第16計算期間末日 (平成18年 3月14日) | 5,405,229,281 5,405,229,281 | (分配付) (分配落) | 6,267 6,267 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成19年 3月14日) | 5,303,741,056 5,303,741,056 | (分配付) (分配落) | 6,334 6,334 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年 3月14日) | 5,273,725,436 5,273,725,436 | (分配付) (分配落) | 4,551 4,551 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 5,131,402,414 5,131,402,414 | (分配付) (分配落) | 2,869 2,869 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 7,451,106,296 7,451,106,296 | (分配付) (分配落) | 3,675 3,675 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月14日) | 7,551,913,281 7,551,913,281 | (分配付) (分配落) | 3,358 3,358 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 3月14日) | 7,943,515,841 7,943,515,841 | (分配付) (分配落) | 3,456 3,456 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 3月14日) | 9,371,820,043 9,371,820,043 | (分配付) (分配落) | 4,260 4,260 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 8,264,275,200 8,264,275,200 | (分配付) (分配落) | 4,838 4,838 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 9,761,976,578 9,761,976,578 | (分配付) (分配落) | 6,560 6,560 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 9月末日 | 9,244,858,978 | 5,591 | ||
| 10月末日 | 9,323,676,650 | 5,619 | ||
| 11月末日 | 9,442,213,409 | 5,940 | ||
| 12月末日 | 9,232,745,871 | 5,930 | ||
| 平成27年 1月末日 | 9,067,059,391 | 5,958 | ||
| 2月末日 | 9,709,771,420 | 6,417 | ||
| 3月末日 | 9,760,513,053 | 6,544 | ||
| 4月末日 | 9,777,375,478 | 6,754 | ||
| 5月末日 | 10,135,098,321 | 7,096 | ||
| 6月末日 | 9,647,876,819 | 6,915 | ||
| 7月末日 | 9,707,700,862 | 7,035 | ||
| 8月末日 | 8,946,046,472 | 6,513 | ||
| 9月末日 | 8,267,500,408 | 6,022 | ||
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