有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/03/15-2026/03/16)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第27計算期間末日 | (2017年 3月14日) | 8,135,017,116 | 8,135,017,116 | 6,819 | 6,819 |
| 第28計算期間末日 | (2018年 3月14日) | 8,526,134,640 | 8,526,134,640 | 7,653 | 7,653 |
| 第29計算期間末日 | (2019年 3月14日) | 7,730,779,735 | 7,730,779,735 | 7,079 | 7,079 |
| 第30計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 5,866,262,787 | 5,866,262,787 | 5,611 | 5,611 |
| 第31計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 8,958,491,605 | 8,958,491,605 | 9,086 | 9,086 |
| 第32計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 8,281,894,252 | 8,281,894,252 | 8,484 | 8,484 |
| 第33計算期間末日 | (2023年 3月14日) | 9,040,612,321 | 9,040,612,321 | 9,312 | 9,312 |
| 第34計算期間末日 | (2024年 3月14日) | 12,312,708,244 | 12,312,708,244 | 12,980 | 12,980 |
| 第35計算期間末日 | (2025年 3月14日) | 12,218,450,871 | 12,318,921,716 | 13,377 | 13,487 |
| 第36計算期間末日 | (2026年 3月16日) | 15,885,161,445 | 15,999,934,299 | 17,993 | 18,123 |
| 2025年 3月末日 | 12,136,820,437 | ― | 13,236 | ― | |
| 4月末日 | 12,116,443,469 | ― | 13,276 | ― | |
| 5月末日 | 12,699,067,797 | ― | 13,945 | ― | |
| 6月末日 | 12,908,888,994 | ― | 14,211 | ― | |
| 7月末日 | 13,173,678,593 | ― | 14,655 | ― | |
| 8月末日 | 13,661,882,734 | ― | 15,311 | ― | |
| 9月末日 | 14,004,536,896 | ― | 15,761 | ― | |
| 10月末日 | 14,831,862,937 | ― | 16,730 | ― | |
| 11月末日 | 15,023,738,738 | ― | 16,958 | ― | |
| 12月末日 | 15,119,553,825 | ― | 17,125 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 15,764,338,490 | ― | 17,908 | ― | |
| 2月末日 | 17,545,851,007 | ― | 19,775 | ― | |
| 3月末日 | 15,592,323,578 | ― | 17,595 | ― | |
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