有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/15-2024/03/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第25計算期間末日 | (2015年 3月16日) | 9,761,976,578 | 9,761,976,578 | 6,560 | 6,560 |
| 第26計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 7,748,186,404 | 7,748,186,404 | 5,882 | 5,882 |
| 第27計算期間末日 | (2017年 3月14日) | 8,135,017,116 | 8,135,017,116 | 6,819 | 6,819 |
| 第28計算期間末日 | (2018年 3月14日) | 8,526,134,640 | 8,526,134,640 | 7,653 | 7,653 |
| 第29計算期間末日 | (2019年 3月14日) | 7,730,779,735 | 7,730,779,735 | 7,079 | 7,079 |
| 第30計算期間末日 | (2020年 3月16日) | 5,866,262,787 | 5,866,262,787 | 5,611 | 5,611 |
| 第31計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 8,958,491,605 | 8,958,491,605 | 9,086 | 9,086 |
| 第32計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 8,281,894,252 | 8,281,894,252 | 8,484 | 8,484 |
| 第33計算期間末日 | (2023年 3月14日) | 9,040,612,321 | 9,040,612,321 | 9,312 | 9,312 |
| 第34計算期間末日 | (2024年 3月14日) | 12,312,708,244 | 12,312,708,244 | 12,980 | 12,980 |
| 2023年 3月末日 | 9,378,934,335 | ― | 9,691 | ― | |
| 4月末日 | 9,610,937,469 | ― | 9,948 | ― | |
| 5月末日 | 9,843,370,929 | ― | 10,302 | ― | |
| 6月末日 | 10,555,554,540 | ― | 11,075 | ― | |
| 7月末日 | 10,709,892,606 | ― | 11,237 | ― | |
| 8月末日 | 10,742,244,593 | ― | 11,280 | ― | |
| 9月末日 | 10,804,397,237 | ― | 11,334 | ― | |
| 10月末日 | 10,525,572,643 | ― | 10,990 | ― | |
| 11月末日 | 11,064,419,975 | ― | 11,579 | ― | |
| 12月末日 | 11,022,233,788 | ― | 11,549 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 11,867,297,385 | ― | 12,445 | ― | |
| 2月末日 | 12,338,166,088 | ― | 13,052 | ― | |
| 3月末日 | 12,876,758,833 | ― | 13,625 | ― | |
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