有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年3月15日-平成26年3月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第15計算期間末日 (平成17年 3月14日) | 3,563,478,014 3,563,478,014 | (分配付) (分配落) | 4,465 4,465 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成18年 3月14日) | 5,405,229,281 5,405,229,281 | (分配付) (分配落) | 6,267 6,267 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成19年 3月14日) | 5,303,741,056 5,303,741,056 | (分配付) (分配落) | 6,334 6,334 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年 3月14日) | 5,273,725,436 5,273,725,436 | (分配付) (分配落) | 4,551 4,551 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 5,131,402,414 5,131,402,414 | (分配付) (分配落) | 2,869 2,869 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 7,451,106,296 7,451,106,296 | (分配付) (分配落) | 3,675 3,675 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月14日) | 7,551,913,281 7,551,913,281 | (分配付) (分配落) | 3,358 3,358 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 3月14日) | 7,943,515,841 7,943,515,841 | (分配付) (分配落) | 3,456 3,456 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 3月14日) | 9,371,820,043 9,371,820,043 | (分配付) (分配落) | 4,260 4,260 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 8,264,275,200 8,264,275,200 | (分配付) (分配落) | 4,838 4,838 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 3月末日 | 9,346,672,714 | 4,283 | ||
| 4月末日 | 10,092,254,313 | 4,821 | ||
| 5月末日 | 9,217,836,737 | 4,696 | ||
| 6月末日 | 9,131,021,992 | 4,690 | ||
| 7月末日 | 8,751,090,143 | 4,680 | ||
| 8月末日 | 8,496,029,823 | 4,572 | ||
| 9月末日 | 9,136,568,868 | 4,968 | ||
| 10月末日 | 9,095,566,172 | 4,967 | ||
| 11月末日 | 9,192,703,322 | 5,232 | ||
| 12月末日 | 8,957,395,724 | 5,415 | ||
| 平成26年 1月末日 | 8,597,166,456 | 5,072 | ||
| 2月末日 | 8,599,296,003 | 5,034 | ||
| 3月末日 | 8,615,631,392 | 5,043 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
