有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間末日 | (平成24年 3月14日) | 7,943,515,841 | 7,943,515,841 | 3,456 | 3,456 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 3月14日) | 9,371,820,043 | 9,371,820,043 | 4,260 | 4,260 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 8,264,275,200 | 8,264,275,200 | 4,838 | 4,838 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 9,761,976,578 | 9,761,976,578 | 6,560 | 6,560 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 7,748,186,404 | 7,748,186,404 | 5,882 | 5,882 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 8,135,017,116 | 8,135,017,116 | 6,819 | 6,819 |
| 第28計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 8,526,134,640 | 8,526,134,640 | 7,653 | 7,653 |
| 第29計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 7,730,779,735 | 7,730,779,735 | 7,079 | 7,079 |
| 第30計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 5,866,262,787 | 5,866,262,787 | 5,611 | 5,611 |
| 第31計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 8,958,491,605 | 8,958,491,605 | 9,086 | 9,086 |
| 令和 2年 3月末日 | 6,738,491,240 | ― | 6,444 | ― | |
| 4月末日 | 7,010,433,999 | ― | 6,717 | ― | |
| 5月末日 | 7,480,707,129 | ― | 7,171 | ― | |
| 6月末日 | 7,490,684,077 | ― | 7,155 | ― | |
| 7月末日 | 7,196,832,583 | ― | 6,863 | ― | |
| 8月末日 | 7,747,004,473 | ― | 7,419 | ― | |
| 9月末日 | 7,834,774,734 | ― | 7,510 | ― | |
| 10月末日 | 7,550,333,954 | ― | 7,293 | ― | |
| 11月末日 | 8,271,463,036 | ― | 8,101 | ― | |
| 12月末日 | 8,452,950,121 | ― | 8,337 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 8,350,419,426 | ― | 8,352 | ― | |
| 2月末日 | 8,508,369,022 | ― | 8,608 | ― | |
| 3月末日 | 8,997,446,557 | ― | 9,093 | ― | |
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