有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年3月17日-平成28年3月14日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第17計算期間末日 (平成19年 3月14日) | 5,303,741,056 5,303,741,056 | (分配付) (分配落) | 6,334 6,334 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成20年 3月14日) | 5,273,725,436 5,273,725,436 | (分配付) (分配落) | 4,551 4,551 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 3月16日) | 5,131,402,414 5,131,402,414 | (分配付) (分配落) | 2,869 2,869 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 3月15日) | 7,451,106,296 7,451,106,296 | (分配付) (分配落) | 3,675 3,675 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成23年 3月14日) | 7,551,913,281 7,551,913,281 | (分配付) (分配落) | 3,358 3,358 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 3月14日) | 7,943,515,841 7,943,515,841 | (分配付) (分配落) | 3,456 3,456 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 3月14日) | 9,371,820,043 9,371,820,043 | (分配付) (分配落) | 4,260 4,260 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成26年 3月14日) | 8,264,275,200 8,264,275,200 | (分配付) (分配落) | 4,838 4,838 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年 3月16日) | 9,761,976,578 9,761,976,578 | (分配付) (分配落) | 6,560 6,560 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 7,748,186,404 7,748,186,404 | (分配付) (分配落) | 5,882 5,882 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 9,760,513,053 | 6,544 | ||
| 4月末日 | 9,777,375,478 | 6,754 | ||
| 5月末日 | 10,135,098,321 | 7,096 | ||
| 6月末日 | 9,647,876,819 | 6,915 | ||
| 7月末日 | 9,707,700,862 | 7,035 | ||
| 8月末日 | 8,946,046,472 | 6,513 | ||
| 9月末日 | 8,267,500,408 | 6,022 | ||
| 10月末日 | 9,104,565,756 | 6,647 | ||
| 11月末日 | 8,815,818,246 | 6,738 | ||
| 12月末日 | 8,589,106,975 | 6,601 | ||
| 平成28年 1月末日 | 8,029,326,175 | 6,108 | ||
| 2月末日 | 7,283,581,244 | 5,532 | ||
| 3月末日 | 7,631,707,943 | 5,795 | ||
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