有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/03/15-2023/03/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第24計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 8,264,275,200 | 8,264,275,200 | 4,838 | 4,838 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 9,761,976,578 | 9,761,976,578 | 6,560 | 6,560 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 7,748,186,404 | 7,748,186,404 | 5,882 | 5,882 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 8,135,017,116 | 8,135,017,116 | 6,819 | 6,819 |
| 第28計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 8,526,134,640 | 8,526,134,640 | 7,653 | 7,653 |
| 第29計算期間末日 | (平成31年 3月14日) | 7,730,779,735 | 7,730,779,735 | 7,079 | 7,079 |
| 第30計算期間末日 | (令和 2年 3月16日) | 5,866,262,787 | 5,866,262,787 | 5,611 | 5,611 |
| 第31計算期間末日 | (令和 3年 3月15日) | 8,958,491,605 | 8,958,491,605 | 9,086 | 9,086 |
| 第32計算期間末日 | (令和 4年 3月14日) | 8,281,894,252 | 8,281,894,252 | 8,484 | 8,484 |
| 第33計算期間末日 | (令和 5年 3月14日) | 9,040,612,321 | 9,040,612,321 | 9,312 | 9,312 |
| 令和 4年 3月末日 | 9,044,017,906 | ― | 9,211 | ― | |
| 4月末日 | 8,839,548,856 | ― | 8,986 | ― | |
| 5月末日 | 8,922,998,308 | ― | 9,050 | ― | |
| 6月末日 | 8,767,860,883 | ― | 8,861 | ― | |
| 7月末日 | 9,071,590,572 | ― | 9,187 | ― | |
| 8月末日 | 9,102,435,347 | ― | 9,292 | ― | |
| 9月末日 | 8,550,810,427 | ― | 8,779 | ― | |
| 10月末日 | 8,995,223,661 | ― | 9,222 | ― | |
| 11月末日 | 9,220,729,509 | ― | 9,489 | ― | |
| 12月末日 | 8,790,857,909 | ― | 9,051 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 9,181,600,998 | ― | 9,448 | ― | |
| 2月末日 | 9,279,475,377 | ― | 9,533 | ― | |
| 3月末日 | 9,378,934,335 | ― | 9,691 | ― | |
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