有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月15日-平成30年3月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19計算期間末日 | (平成21年 3月16日) | 5,131,402,414 | 5,131,402,414 | 2,869 | 2,869 |
| 第20計算期間末日 | (平成22年 3月15日) | 7,451,106,296 | 7,451,106,296 | 3,675 | 3,675 |
| 第21計算期間末日 | (平成23年 3月14日) | 7,551,913,281 | 7,551,913,281 | 3,358 | 3,358 |
| 第22計算期間末日 | (平成24年 3月14日) | 7,943,515,841 | 7,943,515,841 | 3,456 | 3,456 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 3月14日) | 9,371,820,043 | 9,371,820,043 | 4,260 | 4,260 |
| 第24計算期間末日 | (平成26年 3月14日) | 8,264,275,200 | 8,264,275,200 | 4,838 | 4,838 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 3月16日) | 9,761,976,578 | 9,761,976,578 | 6,560 | 6,560 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 7,748,186,404 | 7,748,186,404 | 5,882 | 5,882 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 3月14日) | 8,135,017,116 | 8,135,017,116 | 6,819 | 6,819 |
| 第28計算期間末日 | (平成30年 3月14日) | 8,526,134,640 | 8,526,134,640 | 7,653 | 7,653 |
| 平成29年 3月末日 | 7,878,132,713 | ― | 6,605 | ― | |
| 4月末日 | 7,953,907,317 | ― | 6,688 | ― | |
| 5月末日 | 8,006,468,283 | ― | 6,848 | ― | |
| 6月末日 | 8,095,765,106 | ― | 7,042 | ― | |
| 7月末日 | 8,100,199,440 | ― | 7,066 | ― | |
| 8月末日 | 8,065,529,008 | ― | 7,059 | ― | |
| 9月末日 | 8,378,604,899 | ― | 7,361 | ― | |
| 10月末日 | 8,769,439,466 | ― | 7,758 | ― | |
| 11月末日 | 8,851,471,354 | ― | 7,870 | ― | |
| 12月末日 | 8,908,242,378 | ― | 7,986 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 8,990,877,064 | ― | 8,067 | ― | |
| 2月末日 | 8,640,606,763 | ― | 7,765 | ― | |
| 3月末日 | 8,505,117,474 | ― | 7,602 | ― | |
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