有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月25日-平成26年3月24日)

(1)【投資状況】

		(2014年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	69,837,037,383	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△116,700,442	△0.17
合計(純資産総額)		69,720,336,941	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2014年4月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	105,254,012,100	98.03
投資信託受益証券	日本	1,116,236,301	1.04
投資証券	日本	101,673,000	0.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	895,738,511	0.83
合計(純資産総額)		107,367,659,912	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。