有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年3月23日-平成30年9月21日)

(1)【投資状況】

		(2018年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	56,134,196,413	100.20
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△110,007,348	△0.20
合計(純資産総額)		56,024,189,065	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2018年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	79,777,422,300	98.58
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,146,835,375	1.42
合計(純資産総額)		80,924,257,675	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。