有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/03/22-2024/09/24)

(1)【投資状況】

		(2024年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	65,714,474,613	100.17
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△111,342,523	△0.17
合計(純資産総額)		65,603,132,090	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2024年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	98,163,034,250	98.40
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,596,887,006	1.60
合計(純資産総額)		99,759,921,256	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。