有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成31年3月23日-令和1年9月24日)

(1)【投資状況】

		(2019年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	57,701,353,516	100.16
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△93,736,280	△0.16
合計(純資産総額)		57,607,617,236	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド
		(2019年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	83,370,203,100	98.91
預金・その他の資産(負債控除後)	-	917,333,345	1.09
合計(純資産総額)		84,287,536,445	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。