有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
- 【提出】
- 2018年10月17日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 3,307,985 | 2,520,033 |
親投資信託受益証券 | 62,257,037,555 | 56,349,379,020 |
派生商品評価勘定 | 744,934,588 | - |
未収入金 | 407,332,040 | 436,547,699 |
流動資産計 | 63,412,612,168 | 56,788,446,752 |
資産の部合計 | 63,412,612,168 | 56,788,446,752 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 160,114,630 | 1,335,291,374 |
未払収益分配金 | 193,669,345 | 175,352,078 |
未払金 | 2,039,461 | - |
未払解約金 | 82,552,449 | 166,710,381 |
未払受託者報酬 | 3,113,376 | 2,468,013 |
未払委託者報酬 | 85,929,377 | 68,117,364 |
その他未払費用 | 5,948,415 | 5,708,271 |
流動負債計 | 533,367,053 | 1,753,647,481 |
負債の部合計 | 533,367,053 | 1,753,647,481 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 96,834,672,843 | 87,676,039,106 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -33,955,427,728 | -32,641,239,835 |
(分配準備積立金) | 6,198,621 | 252,831,828 |
元本等合計 | 62,879,245,115 | 55,034,799,271 |
純資産の部合計 | 62,879,245,115 | 55,034,799,271 |
負債・純資産合計 | 63,412,612,168 | 56,788,446,752 |