有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】
2019年4月17日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年7月20日2019年1月21日
資産の部
流動資産
預金2,520,0333,107,405
親投資信託受益証券56,349,379,02047,382,978,652
派生商品評価勘定－1,106,414,327
未収入金436,547,699291,761,159
流動資産計56,788,446,75248,784,261,543
資産の部合計56,788,446,75248,784,261,543
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,335,291,374－
未払収益分配金175,352,078159,932,870
未払解約金166,710,38141,703,238
未払受託者報酬2,468,0132,285,540
未払委託者報酬68,117,36463,081,120
その他未払費用5,708,2715,445,473
流動負債計1,753,647,481272,448,241
負債の部合計1,753,647,481272,448,241
純資産の部
元本等
元本87,676,039,10679,966,435,184
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-32,641,239,835-31,454,621,882
（分配準備積立金）252,831,828242,492,864
元本等合計55,034,799,27148,511,813,302
純資産の部合計55,034,799,27148,511,813,302
負債・純資産合計56,788,446,75248,784,261,543