フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,520,033 | 3,107,405 |
| 親投資信託受益証券 | 56,349,379,020 | 47,382,978,652 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,106,414,327 |
| 未収入金 | 436,547,699 | 291,761,159 |
| 流動資産計 | 56,788,446,752 | 48,784,261,543 |
| 資産の部合計 | 56,788,446,752 | 48,784,261,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,335,291,374 | － |
| 未払収益分配金 | 175,352,078 | 159,932,870 |
| 未払解約金 | 166,710,381 | 41,703,238 |
| 未払受託者報酬 | 2,468,013 | 2,285,540 |
| 未払委託者報酬 | 68,117,364 | 63,081,120 |
| その他未払費用 | 5,708,271 | 5,445,473 |
| 流動負債計 | 1,753,647,481 | 272,448,241 |
| 負債の部合計 | 1,753,647,481 | 272,448,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,676,039,106 | 79,966,435,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,641,239,835 | -31,454,621,882 |
| （分配準備積立金） | 252,831,828 | 242,492,864 |
| 元本等合計 | 55,034,799,271 | 48,511,813,302 |
| 純資産の部合計 | 55,034,799,271 | 48,511,813,302 |
| 負債・純資産合計 | 56,788,446,752 | 48,784,261,543 |
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