有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

【提出】
2019年10月17日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年1月21日2019年7月22日
資産の部
流動資産
預金3,107,4053,255,014
親投資信託受益証券47,382,978,65245,528,421,489
派生商品評価勘定1,106,414,32716,561,204
未収入金291,761,159293,098,320
流動資産計48,784,261,54345,841,336,027
資産の部合計48,784,261,54345,841,336,027
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－339,545,746
未払収益分配金159,932,870147,283,041
未払解約金41,703,23865,066,768
未払受託者報酬2,285,5402,164,741
未払委託者報酬63,081,12059,747,109
その他未払費用5,445,4735,359,745
流動負債計272,448,241619,167,150
負債の部合計272,448,241619,167,150
純資産の部
元本等
元本79,966,435,18473,641,520,533
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-31,454,621,882-28,419,351,656
（分配準備積立金）242,492,864232,556,497
元本等合計48,511,813,30245,222,168,877
純資産の部合計48,511,813,30245,222,168,877
負債・純資産合計48,784,261,54345,841,336,027