フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジ付き)フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,107,405 | 3,255,014 |
| 親投資信託受益証券 | 47,382,978,652 | 45,528,421,489 |
| 派生商品評価勘定 | 1,106,414,327 | 16,561,204 |
| 未収入金 | 291,761,159 | 293,098,320 |
| 流動資産計 | 48,784,261,543 | 45,841,336,027 |
| 資産の部合計 | 48,784,261,543 | 45,841,336,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 339,545,746 |
| 未払収益分配金 | 159,932,870 | 147,283,041 |
| 未払解約金 | 41,703,238 | 65,066,768 |
| 未払受託者報酬 | 2,285,540 | 2,164,741 |
| 未払委託者報酬 | 63,081,120 | 59,747,109 |
| その他未払費用 | 5,445,473 | 5,359,745 |
| 流動負債計 | 272,448,241 | 619,167,150 |
| 負債の部合計 | 272,448,241 | 619,167,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 79,966,435,184 | 73,641,520,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,454,621,882 | -28,419,351,656 |
| （分配準備積立金） | 242,492,864 | 232,556,497 |
| 元本等合計 | 48,511,813,302 | 45,222,168,877 |
| 純資産の部合計 | 48,511,813,302 | 45,222,168,877 |
| 負債・純資産合計 | 48,784,261,543 | 45,841,336,027 |
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