有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【提出】
2020年4月16日 9:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年7月22日2020年1月20日
資産の部
流動資産
預金3,255,0143,191,327
親投資信託受益証券45,528,421,48942,072,969,186
派生商品評価勘定16,561,2049,835,995
未収入金293,098,320237,879,092
流動資産計45,841,336,02742,323,875,600
資産の部合計45,841,336,02742,323,875,600
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定339,545,746－
未払収益分配金147,283,041137,256,801
未払解約金65,066,76824,629,139
未払受託者報酬2,164,7411,953,109
未払委託者報酬59,747,10953,906,093
その他未払費用5,359,7453,769,600
流動負債計619,167,150576,682,599
未払金－355,167,857
負債の部合計619,167,150576,682,599
純資産の部
元本等
元本73,641,520,53368,628,400,622
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-28,419,351,656-26,881,207,621
（分配準備積立金）232,556,49750,113,766
元本等合計45,222,168,87741,747,193,001
純資産の部合計45,222,168,87741,747,193,001
負債・純資産合計45,841,336,02742,323,875,600