有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

【提出】
2020年10月16日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年1月20日2020年7月20日
資産の部
流動資産
預金3,191,3272,751,223
親投資信託受益証券42,072,969,18638,837,279,084
派生商品評価勘定9,835,995－
未収入金237,879,092249,836,183
流動資産計42,323,875,60039,089,866,490
資産の部合計42,323,875,60039,089,866,490
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定－316,156,423
未払収益分配金137,256,801130,957,067
未払解約金24,629,13955,806,409
未払受託者報酬1,953,1091,630,407
未払委託者報酬53,906,09344,999,426
その他未払費用3,769,6003,383,069
流動負債計576,682,599552,932,801
未払金355,167,857－
負債の部合計576,682,599552,932,801
純資産の部
元本等
元本68,628,400,62265,478,533,674
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-26,881,207,621-26,941,599,985
（分配準備積立金）50,113,766－
元本等合計41,747,193,00138,536,933,689
純資産の部合計41,747,193,00138,536,933,689
負債・純資産合計42,323,875,60039,089,866,490